有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.前払費用
相手先別内訳
② 固定資産
敷金及び保証金
③ 流動負債
未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 1,374,435 |
小計 | 1,374,435 |
合計 | 1,374,435 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
凸版印刷株式会社 | 7,869 |
合計 | 7,869 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年10月 | 1,966 |
2019年11月 | 1,967 |
2019年12月 | 1,967 |
2020年1月 | 1,967 |
合計 | 7,869 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
トランスコスモス株式会社 | 15,285 |
楽天株式会社 | 14,109 |
株式会社ZOZO | 13,648 |
株式会社マイナビ | 12,553 |
株式会社リクルート | 10,241 |
その他 | 294,887 |
合計 | 360,726 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
219,103 | 3,028,066 | 2,886,443 | 360,726 | 88.9 | 34.9 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.前払費用
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社博報堂 | 90,681 |
リード エグジビション ジャパン株式会社 | 8,054 |
Marcus Evans Summits Ltd. | 6,237 |
株式会社セールスフォース・ドットコム | 5,264 |
Mode Analytics, Inc. | 3,523 |
その他 | 32,345 |
合計 | 146,105 |
② 固定資産
敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
森ビル株式会社 | 284,579 |
その他 | 798 |
合計 | 285,377 |
③ 流動負債
未払金
相手先 | 金額(千円) |
Google合同会社 | 152,038 |
森ビル株式会社 | 93,335 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 29,816 |
トレイルヘッズ株式会社 | 17,079 |
アマゾン・ウェブサービス・ジャパン株式会社 | 4,958 |
その他 | 80,754 |
合計 | 377,982 |