有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,091,698
小計	2,091,698
合計	2,091,698

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	1,918
合計	1,918

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	1,918
合計	1,918

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランスコスモス株式会社	16,324
株式会社アダストリア	15,155
株式会社マイナビ	13,765
株式会社ZOZO	13,695
楽天株式会社	13,669
その他	400,620
合計	473,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
360,726	4,204,273	4,091,769	473,230	89.6		36.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	284,579
その他	798
合計	285,377

③ 流動負債
未払金

相手先	金額(千円)
Google合同会社	239,716
森ビル株式会社	54,875
株式会社テー・オー・ダブリュー	19,659
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・イン コーポレイテッド	13,344
株式会社BAKERU	7,645
その他	88,787
合計	424,028