四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社グループは、前第2四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は5,613,719千円となり、前連結会計年度末に比べ657,179千円増加いたしました。これは主に長期借入の実行により、現金及び預金が544,412千円増加したことによるものであります。固定資産は2,027,015千円となり、前連結会計年度末に比べ394千円減少いたしました。これは主に投資有価証券が24,996千円増加及び敷金及び保証金が25,713千円増加した一方で、のれん償却額を計上したことにより、のれんが80,255千円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は7,640,735千円となり、前連結会計年度末に比べ656,785千円増加いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,705,000千円となり、前連結会計年度末に比べ64,728千円増加いたしました。これは主に未払金が101,056千円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が277,000千円増加したことによるものであります。固定負債は1,265,216千円となり、前連結会計年度末に比べ874,996千円増加いたしました。これは主に長期借入金が875,702千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,970,216千円となり、前連結会計年度末に比べ939,725千円増加いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は4,670,519千円となり、前連結会計年度末に比べ282,940千円減少いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失340,039千円を計上したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は60.1%(前連結会計年度末は69.6%)となりました。
(2)経営成績の状況
当社グループは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに掲げ、世の中に溢れる様々なデータを生活者(注1)にとって価値あるものとして還元し、豊かな体験を流通させることを目的に、当社の提供するCX(注2)(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」をウェブサイトやスマートフォンアプリを運営する企業に向けて、クラウド方式(注3)で提供しております。
ショッピングや旅行、金融など様々なサービスがインターネットを介して提供されるようになった今、生活者が企業にもとめることは、「自宅にいながら買い物できる」「予約できる」といった単なる利便性だけではなく、自分の興味や状態に合った最適な提案を受けられる良質なコミュニケーションやその先の体験へとシフトしていると当社グループは考えております。
一方で、企業がそれに応えるためには、データの蓄積、統合、分析を通じて一人ひとりの状態を正しく理解し、それに基づいて適切なコミュニケーションを図る、あるいはウェブサイトやスマートフォンアプリをパーソナライズさせる仕組みを構築する必要がありますが、これらの取り組みは企業にとって複雑で難易度の高いものとなっているのが現状です。
企業は「KARTE」を活用することにより、ウェブサイトやスマートフォンアプリ上のリアルタイム行動データを中心とする様々なデータを、ユーザー単位で解析することができます。それによって、一人ひとりの興味や状態が可視化され、ユーザーをPV(注4)やUU(注5)といった塊の「数字」としてだけではなく、一人の「人」として理解しやすくなると当社グループは考えております。その上で企業は、「KARTE」内で一人ひとりの興味や状態に合わせた多様なコミュニケーション施策を実施し、その結果を検証することなどができます。
顧客体験向上やデータ活用に対する企業の関心が高まる中、「KARTE」はウェブサイトやスマートフォンアプリ上のマーケティング領域に留まらず、カスタマーサポート領域など様々な企業活動において活用いただいております。今後も「KARTE」の機能強化や各種プロダクトの提供を通じて、企業が統合的にユーザーを理解できるデータ環境の拡充を進めていきます。
当第2四半期連結累計期間においては、「KARTE」の販売強化に向けた組織変更や人員増強を行ったほか、更なる事業領域の拡大に向けた取り組みも行いました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の末日における当社グループのARR(注6)は6,638,796千円となり、同期間の当社グループの経営成績は、売上高は3,616,944千円、営業損失は303,291千円、経常損失は351,098千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は340,039千円となりました。
なお、当社グループはSaaS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(注1)世の中一般の不特定多数の人々を「生活者」、企業が商品・サービスを提供する相手を「ユーザー」と表記しております。
(注2)Customer experience(カスタマーエクスペリエンス)の略語であり、一般的に「顧客体験」と訳されますが、顧客がよいと感じられる体験、つまり「顧客が体験して得られる価値」までも含めて定義しております。
(注3)クラウドコンピューティングの略語であり、ソフトウェア等のシステムをインターネット経由でサービス提供することを前提とした仕組みの総称であります。
(注4)Page View(ページビュー)の略語であり、ウェブサイト内の特定ページが開かれた回数を表し、ウェブサイトがどのくらい閲覧されているかを測るための指標の一つです。
(注5)Unique User(ユニークユーザー)の略語であり、特定の集計期間内にウェブサイト又はスマートフォンアプリに訪問したユーザーの数を表す数値です。
(注6)Annual Recurring Revenueの略語であり、各期末の月次サブスクリプション売上高を12倍して算出。既存の契約が更新のタイミングで全て更新される前提で、既存の契約のみから、期末月の翌月からの12ヶ月で得られると想定される売上高を表す指標です。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失、売上債権の増加、未払金の減少、長期借入金の返済による支出等があった一方で、主に長期借入れによる収入等の要因により、前連結会計年度末に比べ544,412千円増加し、4,716,530千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は583,290千円となりました。これは主に、新規顧客開拓のための広告宣伝費や人件費の増加等の先行投資を実施したことに伴う税金等調整前四半期純損失351,098千円の計上、売上債権の増加額123,740千円及び未払金の減少額103,176千円による支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は92,437千円となりました。これは主に、社員用のPCやオフィス備品の購入に伴う有形固定資産の取得による支出42,793千円、敷金及び保証金の差入による支出25,713千円、投資有価証券の取得による支出24,996千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,220,141千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,500,000千円が発生したこと等によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。