インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月6日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,049 | 17,750 |
| 減価償却費 | 10,388 | |
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,933 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 1,131 | |
| 受取保険金 | -907 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,856 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,698 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,802 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,399 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,418 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,716 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,179 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,803 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,467 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,002 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | |
| その他 | 1,960 | |
| 小計 | 24,836 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -1,067 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,522 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,751 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,001 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,886 | |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -386 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,728 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,445 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
