営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは134,937千円の資金流出(前年同期は246,443千円の資金流入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期利益の計上115,977千円、減価償却費及び償却費の計上63,062千円、減少要因として法人所得税の支払額104,472千円、売上債権及びその他の債権の増加135,220千円、その他の流動資産の増加53,672千円によるものであります。

2023/06/14 16:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年4月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		300,399	115,977
法人所得税の支払額		△64,755	△104,472
営業活動によるキャッシュ・フロー		246,443	△134,937
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/14 16:09