アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年10月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 300,399 | 115,977 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,598 | 63,062 |
| 金融収益 | -34 | -74 |
| 金融費用 | 2,357 | 4,474 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -71,382 | -135,220 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,310 | -53,672 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 23,462 | -4,436 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | － | 5,385 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,987 | 7,103 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 5,266 | -35,459 |
| 株式報酬費用 | 1,854 | 4,530 |
| その他 | -1,085 | -104 |
| 小計 | 312,112 | -28,435 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -919 | -2,038 |
| 法人所得税の支払額 | -64,755 | -104,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 246,443 | -134,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -38,568 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -995 |
| 子会社の取得による支出 | -113,518 | -130,886 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,407 | -34,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 25,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -182,800 | -190,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 4,200 |
| 配当金の支払いによる支出 | － | -95,033 |
| 長期借入れによる収入 | － | 294,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,118 | -32,468 |
| 社債の発行による収入 | 343,970 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | -15,167 | -33,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,588 | -301,875 |
| その他 | -122 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 188,975 | -199,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,619 | -525,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,533 | 1,350,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
