アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月14日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
- 【短信】
- 2022年10月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 190,820 | 300,399 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,674 | 30,598 |
| 金融収益 | -9 | -34 |
| 金融費用 | 4,332 | 2,357 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -10,202 | -71,382 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,513 | -3,310 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -9,066 | 23,462 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,624 | 23,987 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -2,705 | 5,266 |
| 株式報酬費用 | 7,331 | 1,854 |
| その他 | -789 | -1,085 |
| 小計 | 213,523 | 312,112 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,476 | -919 |
| 法人所得税の支払額 | -67,348 | -64,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 143,701 | 246,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,875 |
| 子会社の取得による支出 | － | -113,518 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -68,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,524 | -182,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -346,761 | -39,118 |
| 社債の発行による収入 | － | 343,970 |
| リース負債の返済による支出 | -14,970 | -15,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,588 |
| その他 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -361,731 | 188,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227,553 | 252,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,843 | 1,556,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
