キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 16:19
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4643万、投資活動によるキャッシュ・フロー -176万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9833万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 10月期 連結 | 通期 | 251 | -39 | -102 | 212 | - | 389 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 64 | -21 | -59 | 43 | -32 | 373 | 3Q | 106 | -49 | -88 | 58 | -33 | 358 | 通期 | 237 | -55 | -14 | 183 | - | 557 |
| 2021年 10月期 連結 | 1Q | 44 | -10 | -29 | 35 | -1 | 563 | 2Q | 144 | -10 | -362 | 134 | -1 | 330 | 3Q | 168 | -11 | 489 | 157 | -2 | 1,204 | 通期 | 299 | -12 | 460 | - | -11 | 0 |
| 2022年 10月期 連結 | 1Q | 33 | 0 | -133 | 33 | -1 | 1,204 | 2Q | 246 | -183 | 189 | 64 | -2 | 1,556 | 3Q | 381 | -190 | 219 | 191 | -7 | 1,714 | 通期 | 511 | -269 | 329 | - | -313 | 0 |
| 2023年 10月期 連結 | 1Q | -189 | -43 | -335 | -232 | -31 | 1,308 | 2Q | -135 | -191 | -200 | -325 | -39 | 1,350 | 3Q | -223 | -121 | -395 | -344 | -42 | 1,137 | 通期 | -103 | -168 | -378 | - | -249 | 0 |
| 2024年 10月期 連結 | 1Q | 98 | -2 | -146 | 97 | -2 | 1,176 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年10月（連）
- 2億1216万
- 2020年10月（連） -13.92%
- 1億8263万
- 2021年10月
- -
- 2022年10月
- -
- 2023年10月
- -
設備投資額
- 2019年10月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年10月（連）
- -1073万
- 2022年10月（連） 大幅減
- -3億1311万
- 2023年10月（連）
- -2億4929万
営業CFマージン
- 2019年10月（連）
- 21.67%
- 2020年10月（連）
- 16.04%