アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月26日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 477,366 | 43,235 |
| 減価償却費及び償却費 | 77,487 | 136,644 |
| 非金融資産の減損損失 | － | 114,472 |
| 金融収益 | -113 | -193 |
| 金融費用 | 6,405 | 10,228 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -96,070 | -141,909 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,316 | -45,836 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 106,693 | 88,207 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | 27,533 | 6,847 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,117 | -26,170 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 33,312 | -41,842 |
| 株式報酬費用 | 4,644 | 10,470 |
| その他 | -2,281 | -12,813 |
| 小計 | 639,778 | 141,341 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,496 | -5,220 |
| 法人所得税の支払額 | -125,904 | -239,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 511,393 | -103,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,933 | -85,473 |
| 無形資産の取得による支出 | -22,837 | -995 |
| 子会社の取得による支出 | -113,518 | -56,673 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,393 | -38,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 25,325 |
| その他 | － | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -268,681 | -168,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 119,979 | 4,200 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 45,600 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,421 | － |
| 配当金の支払いによる支出 | － | -95,033 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 394,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,546 | -232,476 |
| 社債の発行による収入 | 343,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -70,000 |
| リース負債の返済による支出 | -32,909 | -76,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,588 | -301,875 |
| その他 | -948 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 328,978 | -377,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 571,691 | -649,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,533 | 1,225,953 |
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