アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月28日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- 2024年10月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 43,235 | 318,572 |
| 減価償却費及び償却費 | 136,644 | 158,979 |
| 非金融資産の減損損失 | 114,472 | 203,460 |
| 金融収益 | -193 | -342 |
| 金融費用 | 10,228 | 10,482 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -141,909 | -318,904 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -45,836 | 27,725 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 88,207 | 240,201 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | 6,847 | -19,800 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | -26,170 | 118,244 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -41,842 | 20,434 |
| 株式報酬費用 | 10,470 | 11,880 |
| その他 | -12,813 | -4,064 |
| 小計 | 141,341 | 766,866 |
| 利息の受取額 | 15 | 97 |
| 利息の支払額 | -5,220 | -6,674 |
| 法人所得税の支払額 | -239,348 | -48,763 |
| 法人所得税の還付額 | － | 18,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -103,212 | 729,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,473 | -9,335 |
| 無形資産の取得による支出 | -995 | － |
| 子会社の取得による支出 | -56,673 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,260 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,640 | -1,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,325 | － |
| その他 | -710 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -168,425 | -10,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 22,841 |
| 配当金の支払いによる支出 | -95,033 | -98,013 |
| 長期借入れによる収入 | 394,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,476 | -105,576 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース負債の返済による支出 | -76,410 | -101,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -301,875 | － |
| その他 | -679 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -377,944 | -348,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -649,581 | 370,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,953 | 1,596,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
