アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月27日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- 2025年10月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 381,944 | 1,415,248 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -63,372 | 24,721 |
| 減価償却費及び償却費 | 158,979 | 139,968 |
| 非金融資産の減損損失 | 203,460 | － |
| 固定資産除却損 | － | 271 |
| 関係会社株式売却益 | － | -16,883 |
| 金融収益 | -342 | -4,076 |
| 金融費用 | 10,482 | 8,173 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -318,904 | -53,174 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,725 | 2,415 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 240,201 | 23,834 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | -19,800 | 34,856 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118,244 | 42,834 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 20,434 | 2,851 |
| 株式報酬費用 | 11,880 | 17,336 |
| その他 | -4,064 | -5,664 |
| 小計 | 766,866 | 1,632,710 |
| 利息の受取額 | 97 | 3,002 |
| 利息の支払額 | -6,674 | -5,836 |
| 法人所得税の支払額 | -48,763 | -290,729 |
| 法人所得税の還付額 | 18,368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 729,894 | 1,339,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,335 | -9,714 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -14,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,434 | -1,108 |
| 貸付けによる支出 | － | -43,963 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 子会社の売却による収入 | － | 14,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,769 | -49,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 4,200 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 22,841 | 11,401 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 492 |
| 配当金の支払いによる支出 | -98,013 | -175,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,576 | -81,740 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース負債の返済による支出 | -101,491 | -103,801 |
| その他 | -569 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -348,607 | -419,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,518 | 869,687 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,596,471 | 2,466,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
