アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 354,285 | 477,366 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,822 | 77,487 |
| 株式報酬費用 | 10,997 | 4,644 |
| 金融収益 | -52 | -113 |
| 金融費用 | 6,708 | 6,405 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -35,950 | -96,070 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 176 | -12,316 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 32,441 | 106,693 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | － | 27,533 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,318 | 17,117 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 8,462 | 33,312 |
| その他 | -5,143 | -2,281 |
| 小計 | 427,064 | 639,778 |
| 利息の受取額 | 39 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,707 | -2,496 |
| 法人所得税の支払額 | -124,890 | -125,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 298,506 | 511,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -61,933 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,250 | -22,837 |
| 子会社の取得による支出 | － | -113,518 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -71,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,942 | -268,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 876,641 | 119,979 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 45,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,421 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,796 | -62,546 |
| 社債の発行による収入 | － | 343,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | -30,038 | -32,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,588 |
| その他 | － | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 459,807 | 328,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 746,371 | 571,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,843 | 1,875,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
