アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2021年10月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 323,408 | 354,285 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,231 | 53,822 |
| 株式報酬費用 | 13,824 | 10,997 |
| 金融収益 | -42 | -52 |
| 金融費用 | 9,307 | 6,708 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -24,777 | -35,950 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,190 | 176 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -21,507 | 32,441 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | -912 | 1,318 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 3,439 | 8,462 |
| その他 | 1,970 | -5,143 |
| 小計 | 371,131 | 427,064 |
| 利息の受取額 | 3 | 39 |
| 利息の支払額 | -6,195 | -3,707 |
| 法人所得税の支払額 | -127,721 | -124,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 237,218 | 298,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,283 | -2,192 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,299 | -1,250 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -21,000 | -8,500 |
| 敷金の回収による収入 | 13,999 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,582 | -11,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 876,641 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,433 | -386,796 |
| リース負債の返済による支出 | -30,690 | -30,038 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,119 | 459,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,516 | 746,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,471 | 1,303,843 |
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