アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月14日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2023年10月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 416,090 | 142,293 |
| 減価償却費及び償却費 | 46,506 | 96,354 |
| 金融収益 | -70 | -129 |
| 金融費用 | 4,221 | 7,218 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -61,980 | -128,478 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,280 | -45,322 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 71,456 | 1,174 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | 17,414 | 6,925 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 46,255 | -20,670 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -25,090 | -45,599 |
| 株式報酬費用 | 3,744 | 7,500 |
| その他 | -2,093 | -1,835 |
| 小計 | 508,174 | 19,430 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,293 | -3,220 |
| 法人所得税の支払額 | -125,904 | -239,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 380,984 | -223,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -42,303 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -995 |
| 子会社の取得による支出 | -113,518 | -56,673 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,597 | -34,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 25,325 |
| その他 | － | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,994 | -120,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 2,358 | 4,200 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 45,600 | － |
| 配当金の支払いによる支出 | － | -95,033 |
| 長期借入れによる収入 | － | 294,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,728 | -209,416 |
| 社債の発行による収入 | 343,970 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | -22,787 | -51,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,588 | -301,875 |
| その他 | 1,093 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 218,918 | -394,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,908 | -738,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,751 | 1,136,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
