アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月14日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- 2022年10月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 259,691 | 416,090 |
| 減価償却費及び償却費 | 40,098 | 46,506 |
| 金融収益 | -12 | -70 |
| 金融費用 | 5,571 | 4,221 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -15,289 | -61,980 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,822 | -8,280 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 10,605 | 71,456 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | － | 17,414 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,054 | 46,255 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -23,580 | -25,090 |
| 株式報酬費用 | 10,997 | 3,744 |
| その他 | -4,746 | -2,093 |
| 小計 | 296,212 | 508,174 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,131 | -1,293 |
| 法人所得税の支払額 | -124,890 | -125,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 168,193 | 380,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -6,879 |
| 無形資産の取得による支出 | -750 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -113,518 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -70,597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,858 | -189,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 876,641 | 2,358 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 45,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,097 | -50,728 |
| 社債の発行による収入 | － | 343,970 |
| リース負債の返済による支出 | -22,492 | -22,787 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,588 |
| その他 | － | 1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 489,052 | 218,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 646,388 | 409,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,859 | 1,713,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
