アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月17日 16:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年10月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 142,169 | 77,107 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,247 | 33,499 |
| 金融収益 | -3 | -34 |
| 金融費用 | 1,056 | 2,189 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -42,780 | -52,567 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,723 | -93,214 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -17,277 | -28,677 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | － | 5,563 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,250 | 25,952 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -34,292 | -55,362 |
| 株式報酬費用 | -35 | 1,560 |
| その他 | -401 | 167 |
| 小計 | 98,210 | -83,816 |
| 利息の支払額 | -510 | -800 |
| 法人所得税の支払額 | -64,755 | -104,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,945 | -189,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -30,826 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -995 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 375 | -42,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払いによる支出 | － | -95,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -16,234 |
| リース負債の返済による支出 | -7,571 | -16,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,588 | -207,081 |
| その他 | -4 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,171 | -335,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -99,851 | -567,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,533 | 1,308,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
