アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月16日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
- 【短信】
- 2022年10月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 83,948 | 142,169 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,315 | 15,247 |
| 金融収益 | -3 | -3 |
| 金融費用 | 2,378 | 1,056 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 10,463 | -42,780 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 553 | -1,723 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -9,110 | -17,277 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,379 | 36,250 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -24,159 | -34,292 |
| 株式報酬費用 | 3,666 | － |
| その他 | -393 | -437 |
| 小計 | 113,037 | 98,210 |
| 利息の支払額 | -1,371 | -510 |
| 法人所得税の支払額 | -67,348 | -64,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 44,318 | 32,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -625 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8,500 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,524 | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,699 | -25,008 |
| リース負債の返済による支出 | -7,473 | -7,571 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,588 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,172 | -133,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,623 | -99,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,094 | 1,203,992 |
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