アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月15日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年10月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 77,107 | -106,365 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,499 | 38,912 |
| 非金融資産の減損損失 | － | 136,549 |
| 金融収益 | -34 | -62 |
| 金融費用 | 2,189 | 2,860 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -52,567 | -68,528 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -93,214 | 12,226 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -28,677 | 45,187 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | 5,563 | -3,712 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,952 | 42,274 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -55,362 | 0 |
| 株式報酬費用 | 1,560 | 2,970 |
| その他 | 167 | -2,344 |
| 小計 | -83,816 | 99,967 |
| 利息の支払額 | -800 | -1,632 |
| 法人所得税の支払額 | -104,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,088 | 98,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,826 | -1,768 |
| 無形資産の取得による支出 | -995 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,260 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,946 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払いによる支出 | -95,033 | -94,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,234 | -26,394 |
| リース負債の返済による支出 | -16,966 | -25,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -207,081 | － |
| その他 | -162 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -335,476 | -146,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -567,511 | -49,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,022 | 1,176,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
