アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 12:57
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【短信】
- 2026年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 847,423 | 649,964 |
| 非継続事業からの税引前中間利益 | 24,721 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 78,717 | 56,522 |
| 固定資産除却損 | 271 | 259 |
| 関係会社株式売却益 | -16,883 | － |
| 金融収益 | -822 | -2,856 |
| 金融費用 | 4,310 | 4,369 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -198,342 | -217,131 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,653 | -10,107 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 126,580 | 201,383 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | 3,301 | 13,658 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,372 | -72,534 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 161 | 6,329 |
| 株式報酬費用 | 7,759 | 9,587 |
| その他 | 446 | 3,797 |
| 小計 | 884,361 | 643,240 |
| 利息の受取額 | 701 | 2,453 |
| 利息の支払額 | -3,074 | -2,316 |
| 法人所得税の支払額 | -177,338 | -343,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 704,650 | 299,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -14,216 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,400 | -461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -907 | -374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 376 | 777 |
| 貸付けによる支出 | -43,963 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33,963 |
| 子会社の売却による収入 | 14,715 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,869 | 19,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 33,985 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 11,401 | － |
| 配当金の支払いによる支出 | -175,592 | -306,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,838 | -29,572 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | -51,207 | -54,869 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -430,256 |
| その他 | -240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -299,477 | -822,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,304 | -503,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,955,775 | 1,962,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
