アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- 2025年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -4,839 | 847,423 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -41,943 | 24,721 |
| 減価償却費及び償却費 | 77,988 | 78,717 |
| 非金融資産の減損損失 | 203,460 | － |
| 固定資産除却損 | － | 271 |
| 関係会社株式売却益 | － | -16,883 |
| 金融収益 | -128 | -822 |
| 金融費用 | 5,534 | 4,310 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -159,644 | -198,342 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34,438 | -4,653 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 53,658 | 126,580 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | -7,630 | 3,301 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,908 | 11,372 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 12,107 | 161 |
| 株式報酬費用 | 5,940 | 7,759 |
| その他 | -2,654 | 446 |
| 小計 | 213,196 | 884,361 |
| 利息の受取額 | 6 | 701 |
| 利息の支払額 | -3,509 | -3,074 |
| 法人所得税の支払額 | － | -177,338 |
| 法人所得税の還付額 | 18,368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 228,060 | 704,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,796 | -1,689 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -14,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 376 |
| 貸付けによる支出 | － | -43,963 |
| 子会社の売却による収入 | － | 14,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,896 | -45,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 22,841 | 11,401 |
| 配当金の支払いによる支出 | -97,868 | -175,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,788 | -48,838 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | -50,603 | -51,207 |
| その他 | -297 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -213,715 | -299,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,449 | 359,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,402 | 1,955,775 |
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