アシロ（7378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 115,977 | -46,781 |
| 減価償却費及び償却費 | 63,062 | 77,988 |
| 非金融資産の減損損失 | － | 203,460 |
| 金融収益 | -74 | -128 |
| 金融費用 | 4,474 | 5,534 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -135,220 | -159,644 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -53,672 | 34,438 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -4,436 | 53,658 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | 5,385 | -7,630 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,103 | 36,908 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | -35,459 | 12,107 |
| 株式報酬費用 | 4,530 | 5,940 |
| その他 | -104 | -2,654 |
| 小計 | -28,435 | 213,196 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -3,509 |
| 法人所得税の支払額 | -104,472 | － |
| 法人所得税の還付額 | － | 18,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -134,937 | 228,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,568 | -4,796 |
| 無形資産の取得による支出 | -995 | － |
| 子会社の取得による支出 | -130,886 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,260 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,156 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,325 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -190,540 | -4,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 4,200 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 22,841 |
| 配当金の支払いによる支出 | -95,033 | -97,868 |
| 長期借入れによる収入 | 294,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,468 | -52,788 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | -33,763 | -50,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -301,875 | － |
| その他 | -351 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -199,961 | -213,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -525,438 | 9,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,096 | 1,235,402 |
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