営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは223,130千円の資金流出(前年同期は380,984千円の資金流入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期利益の計上142,293千円、減価償却費及び償却費の計上96,354千円、減少要因として法人所得税の支払額239,348千円、売上債権及びその他の債権の増加128,478千円、その他の金融負債の減少45,599千円、その他の流動資産の増加45,322千円によるものであります。

2023/09/14 16:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年7月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		416,090	142,293
法人所得税の支払額		△125,904	△239,348
営業活動によるキャッシュ・フロー		380,984	△223,130
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/09/14 16:08