営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは98,335千円の資金流入(前年同期は189,088千円の資金流出)となりました。これは主に、増加要因としてビッコレ取得に係るのれんの減損損失の計上136,549千円、仕入債務及びその他の債務の増加45,187千円、その他の流動負債の増加42,274千円、減価償却費及び償却費の計上38,912千円、減少要因として税引前四半期損失の計上106,365千円、売上債権及びその他の債権の増加68,528千円によるものであります。

2024/03/15 16:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		77,107	△106,365
法人所得税の支払額		△104,472	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		△189,088	98,335
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/03/15 16:19