営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前中間連結会計期間(自 2023年11月1日至 2024年4月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)
非継続事業のキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△40,617	6,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	△6,159

2025/06/13 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは704,650千円の資金流入(前年同期は228,060千円の資金流入)となりました。これは主に、増加要因として税引前中間利益の計上847,423千円、仕入債務及びその他の債務の増加126,580千円、減価償却費及び償却費の計上78,717千円、減少要因として売上債権及びその他の債権の増加198,342千円、法人所得税の支払額177,338千円によるものであります。

2025/06/13 15:40

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年11月1日至 2024年4月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△4,839	847,423
法人所得税の還付額		18,368	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		228,060	704,650
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/13 15:40