#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ③ 【その他の新株予約権等の状況】
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2020年7月30日取締役会決議)

2021/10/28 14:04
#2 新株予約権等に関する注記: (注) 転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
(変動事由の概要)
2021/10/28 14:04
#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 6.2017年9月14日付でA種優先株式を取得し、2017年10月23日開催の定時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式は普通株式となっております。
7.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権への転換および新株予約権の行使による割当
割当先個人投資家4名
2021/10/28 14:04
#4 社債明細表、財務諸表（連結）: (注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

2021/10/28 14:04
#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入等により、前事業年度末に比べて677,415千円増加し、当事業年度末には2,197,304千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2021/10/28 14:04
#6 金融商品関係、財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金繰計画に照らして、一時的な余資は流動性の高い金融商品で運用し、主に運転資金を銀行借入、社債及び転換社債型新株予約権付社債により調達しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
2021/10/28 14:04