四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,613,625 | 2,585,881 | |||||||||
| 売掛金 | 20,847 | 28,409 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,161 | - | |||||||||
| その他 | 22,754 | 29,826 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,660,089 | 2,643,818 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 380,880 | 399,022 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 27,740 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 27,740 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 101,916 | 88,929 | |||||||||
| その他 | 19,485 | 19,239 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 121,401 | 108,168 | |||||||||
| 固定資産合計 | 502,281 | 534,932 | |||||||||
| 資産合計 | 2,162,370 | 3,178,750 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 80,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,407 | 119,370 | |||||||||
| 未払金 | 83,371 | 106,054 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,788 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 17,700 | |||||||||
| その他 | 58,998 | 82,446 | |||||||||
| 流動負債合計 | 305,565 | 405,571 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 160,000 | 300,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 602,799 | 730,198 | |||||||||
| その他 | 19,198 | 19,458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 781,997 | 1,749,656 | |||||||||
| 負債合計 | 1,087,562 | 2,155,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 610,183 | 611,848 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,322,777 | 1,324,442 | |||||||||
| 利益剰余金 | △797,006 | △850,346 | |||||||||
| 自己株式 | △62,421 | △62,421 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,073,531 | 1,023,522 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,276 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,074,807 | 1,023,522 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,162,370 | 3,178,750 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
