四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,613,625 | 2,632,568 | |||||||||
| 売掛金 | 20,847 | 21,036 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,161 | 3,759 | |||||||||
| その他 | 22,754 | 22,884 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,660,089 | 2,679,949 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 380,880 | 394,525 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 57,521 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 57,521 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 101,916 | 54,631 | |||||||||
| その他 | 19,485 | 18,506 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 121,401 | 73,138 | |||||||||
| 固定資産合計 | 502,281 | 525,185 | |||||||||
| 資産合計 | 2,162,370 | 3,205,134 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 80,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,407 | 119,125 | |||||||||
| 未払金 | 83,371 | 79,251 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,788 | 345 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 34,411 | |||||||||
| その他 | 58,998 | 82,635 | |||||||||
| 流動負債合計 | 305,565 | 395,768 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 160,000 | 300,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 602,799 | 798,961 | |||||||||
| その他 | 19,198 | 17,792 | |||||||||
| 固定負債合計 | 781,997 | 1,816,753 | |||||||||
| 負債合計 | 1,087,562 | 2,212,522 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 610,183 | 17,275 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,322,777 | 1,136,558 | |||||||||
| 利益剰余金 | △797,006 | △119,949 | |||||||||
| 自己株式 | △62,421 | △62,421 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,073,531 | 971,462 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,276 | 21,150 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,074,807 | 992,612 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,162,370 | 3,205,134 | |||||||||
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