有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年8月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 283,338 | 308,041 |
減価償却費 | 14,125 | 8,400 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -207,937 | -224,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,236 | -233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,440 | 224,319 |
未払金の増減額(△は減少) | 52,589 | -30,925 |
未払費用の増減額(△は減少) | 10,061 | 13,547 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,959 | -10,830 |
預り金の増減額(△は減少) | 107,888 | -47,003 |
その他 | 12,110 | 3,590 |
小計 | 422,286 | 244,046 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
法人税等の支払額 | -35,024 | -88,951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,914 | 155,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -27,399 | -34,837 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,962 | -21,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,700 | -56,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -72,000 | -8,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,540 | -8,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,363 | -439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 970,391 | 90,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,422 | 1,317,522 |
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | |
減価償却費 | |
受取利息及び受取配当金 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
未払費用の増減額(△は減少) | |
前受金の増減額(△は減少) | |
預り金の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |