ギフティ（4449）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 110億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -34億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 109 | -60 | - | 49 | -38 | 257 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 386 | -53 | 639 | 333 | - | 1,227 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 155 | -57 | -8 | 99 | -35 | 1,318 | 通期 | 74 | -144 | 2,025 | -70 | -117 | 3,182 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 142 | -487 | 30 | -345 | -113 | 2,860 | 通期 | 921 | -888 | 63 | 34 | -215 | 3,271 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 462 | -2,858 | 1,508 | -2,395 | -258 | 2,382 | 通期 | 314 | -3,520 | 10,965 | -3,207 | -361 | 11,030 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 650 | -125 | -66 | 525 | -70 | 11,484 | 通期 | 424 | -1,374 | -64 | -950 | -161 | 9,983 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,333 | -444 | -60 | 2,889 | -66 | 12,827 | 通期 | -3,734 | -1,046 | -102 | -4,780 | -178 | 5,099 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,367 | -528 | 624 | 839 | -104 | 6,567 | 通期 | -3,593 | -1,531 | 10,997 | -5,124 | -222 | 10,977 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 10,375 | -525 | -2,540 | 9,850 | -161 | 17,964 | 通期 | 11,089 | -1,685 | -3,439 | 9,404 | -429 | 16,933 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- 4884万
- 2018年12月（連） +581.8%
- 3億3300万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6967万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3374万
- 2021年12月（連） マイ転
- -32億652万
- 2022年12月（連）
- -9億5000万
- 2023年12月（連） -403.16%
- -47億8000万
- 2024年12月（連） -7.2%
- -51億2400万
- 2025年12月（連） プラ転
- 94億400万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 19.61%
- 2018年12月（連）
- 34.43%
- 2019年12月（連）
- 4.2%
- 2020年12月（連）
- 29.89%
- 2021年12月（連）
- 8.42%
- 2022年12月（連）
- 8.98%
- 2023年12月（連）
- -51.67%
- 2024年12月（連）
- -37.61%
- 2025年12月（連）
- 78.37%
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