キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -37億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 109 | -60 | - | 49 | -38 | 257 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 386 | -53 | 639 | 333 | - | 1,227 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 155 | -57 | -8 | 99 | -35 | 1,318 | 通期 | 74 | -144 | 2,025 | -70 | -117 | 3,182 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 142 | -487 | 30 | -345 | -113 | 2,860 | 通期 | 921 | -888 | 63 | 34 | -215 | 3,271 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 462 | -2,858 | 1,508 | -2,395 | -258 | 2,382 | 通期 | 314 | -3,520 | 10,965 | -3,207 | -361 | 11,030 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 650 | -125 | -66 | 525 | -70 | 11,484 | 通期 | 424 | -1,374 | -64 | -950 | -161 | 9,983 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,333 | -444 | -60 | 2,889 | -66 | 12,827 | 通期 | -3,734 | -1,046 | -102 | -4,780 | -178 | 5,099 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- 4884万
- 2018年12月（連） +581.8%
- 3億3300万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6967万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3374万
- 2021年12月（連） マイ転
- -32億652万
- 2022年12月（連）
- -9億5000万
- 2023年12月（連） -403.16%
- -47億8000万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 19.61%
- 2018年12月（連）
- 34.43%
- 2019年12月（連）
- 4.2%
- 2020年12月（連）
- 29.89%
- 2021年12月（連）
- 8.42%
- 2022年12月（連）
- 8.98%
- 2023年12月（連）
- -51.67%