ギフティ（4449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248 | 144 |
| 減価償却費 | 143 | 152 |
| のれん償却額 | 116 | 154 |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 投資有価証券評価損 | － | 186 |
| 株式報酬費用 | 145 | 132 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | 19 |
| 株式交付費 | 43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -196 | -246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | 48 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 254 | 334 |
| その他 | -161 | 53 |
| 小計 | 844 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -115 |
| 法人税等の還付額 | － | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -159 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | － | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,255 | -1,088 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -868 | -154 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 7,017 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,478 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -147 |
| 株式の発行による収入 | 2,643 | 74 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,965 | -64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,758 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,029 | 9,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
