ギフティ（4449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76 | 1,895 |
| 減価償却費 | 218 | 481 |
| のれん償却額 | 234 | 500 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -51 |
| 株式報酬費用 | 72 | 119 |
| 投資有価証券評価損 | 264 | 364 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 36 | 31 |
| 減損損失 | 1,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -33 |
| 支払利息 | 39 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 139 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -943 | 603 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,607 | 2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 2,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94 | 420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10 | 1,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394 | 1,512 |
| その他 | -69 | 290 |
| 小計 | -2,905 | 12,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 29 |
| 利息の支払額 | -39 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -848 |
| 法人税等の還付額 | 7 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,593 | 11,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -289 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | -1,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -732 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,700 | 49,045 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,700 | -51,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,216 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -899 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -296 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| その他 | 37 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,997 | -3,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,878 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,977 | 16,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
