ギフティ（4449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534 | 76 |
| 減価償却費 | 170 | 218 |
| のれん償却額 | 223 | 234 |
| 新株予約権戻入益 | -23 | -15 |
| 株式報酬費用 | 67 | 72 |
| 投資有価証券評価損 | 727 | 264 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35 | 36 |
| 減損損失 | － | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,142 | -943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,082 | -5,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636 | 1,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94 | 94 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25 | 38 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89 | -10 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,100 | 394 |
| その他 | 85 | -84 |
| 小計 | -3,518 | -2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -6 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -656 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | -3,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 47 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -840 | -586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -16,700 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 9,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -255 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 48 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 10,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,884 | 5,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,099 | 10,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
