営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,029,941千円となり、前連結会計年度末に比べ7,758,976千円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は313,859千円(前年同期は921,474千円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益248,707千円、仕入債務の増加額384,959千円であり、支出の主な内訳は、前渡金の増加額196,414千円、売上債権の増加額44,760千円、法人税等の支払額524,269千円等であります。

2022/03/23 16:08