営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は12,827百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,844百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は3,333百万円(前年同期は650百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益699百万円、契約負債の増加額1,565百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額150百万円、未払金の減少額214百万円であります。

2023/08/14 15:00