営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は17,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,986百万円増加いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は10,375百万円(前年同期は1,367百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、前渡金の減少額3,769百万円、売上債権及び契約資産の減少額1,965百万円、税金等調整前中間純利益1,557百万円であり、支出の主な内訳は、未払金の減少額265百万円、法人税等の支払額467百万円であります。

2025/08/14 15:30