有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
1.当社グループは、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引先金融機関3社との間に当座借越契約を締結しております。当該契約に基づく借入の実行状況は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |||
| 当座借越極度額 | 11,000 | 百万円 | 11,065 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 9,000 | 〃 | 6,545 | 〃 |
| 差引額 | 2,000 | 〃 | 4,520 | 〃 |