有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,597 | 765,509 |
| 減価償却費 | 63,089 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | |
| 支払利息 | 15,261 | |
| 社債発行費 | 7,785 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,250 | |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 新株予約権戻入益 | -852 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,123 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,223 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,454 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,253 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,846 | |
| その他 | 71,249 | |
| 小計 | 449,334 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | |
| 利息の支払額 | -15,283 | |
| 法人税等の支払額 | -107,851 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,221 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,374 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,083 | |
| 敷金差入保証金の差入による支出 | -52,991 | |
| 敷金差入保証金の回収による収入 | 3,222 | |
| その他 | -2,521 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,472 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,326 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,354 | |
| 社債の発行による収入 | 392,214 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,939 | |
| 配当金の支払額 | -45,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -812 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,140 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,889 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,195 |