有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,597 | 793,137 |
| 減価償却費 | 63,089 | 101,043 |
| 減損損失 | － | 21,230 |
| 盗難損失 | － | 3,197 |
| 上場関連費用 | － | 19,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | 3,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,261 | 10,565 |
| 社債発行費 | 7,785 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,250 | 755 |
| 新株予約権戻入益 | -852 | -1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,123 | -5,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,223 | -56,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,454 | 38,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,253 | -2,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,949 | 179,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 44,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,846 | 58,373 |
| その他 | 98,198 | 101,524 |
| 小計 | 449,334 | 1,308,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -15,283 | -10,565 |
| 法人税等の支払額 | -107,851 | -181,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,221 | 1,116,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,374 | -70,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 2,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,083 | -153,172 |
| 敷金差入保証金の差入による支出 | -52,991 | -33,655 |
| 敷金差入保証金の回収による収入 | 3,222 | 3,505 |
| その他 | -2,521 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,472 | -251,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,326 | -8,326 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,354 | -544,788 |
| 社債の発行による収入 | 392,214 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 968,589 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 128,482 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,209 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,939 | － |
| 配当金の支払額 | -45,000 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | -812 | -812 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,172 | -13,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,140 | 364,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,889 | 1,229,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,195 | 3,197,905 |