流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れる資産及び負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,471,094千円
資産合計	1,709,491千円
流動負債	1,366,240千円
固定負債	75,757 〃

2021/03/25 15:08

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式取得及び株式交換により新たに株式会社タイムレスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	871,094	千円
のれん	1,803,606	〃
流動負債	△757,749	〃
固定負債	△75,757	〃

2021/03/25 15:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債は、3,084百万円となりました。これは主に、広告宣伝費等の未払金629百万円、1年内返済予定の長期借入金789百万円、1年内償還予定の社債120百万円、短期借入金150百万円等であります。
当連結会計年度末の固定負債は、2,501百万円となりました。これは主に、2020年10月に子会社化した株式会社タイムレスの株式取得資金を充当するシンジケートローン1,650百万円を含む長期借入金2,195百万円、社債300百万円等であります。

2021/03/25 15:08