新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第19期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)2020年3月26日 関東財務局長に提出。
(2) 四半期報告書並びに確認書
第20期第1四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)2020年5月14日 関東財務局に提出。
第20期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月14日 関東財務局に提出。
第20期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月13日及び2020年11月16日 関東財務局に提出。
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2020年3月26日 関東財務局に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書 2020年7月15日 関東財務局に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(提出会社が株式交換完全親会社となる株式交換)及び第8号の2(子会社取得の決定)の規定の規定に基づく臨時報告書 2020年8月28日 関東財務局に提出。2021/03/25 15:08

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/03/25 15:08

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2016年9月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 11名当社従業員 10名社外協力者 4名
新株予約権の数(個) ※	6,000[6,000]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 6,000[12,000](注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	500[250](注)2、4
新株予約権の行使期間 ※	2016年10月14日～2026年10月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 500[250]資本組入額 250[125]
新株予約権の行使の条件 ※	① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
	② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
	③ その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)3

※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

2021/03/25 15:08

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
決議年月日	2016年9月21日	2016年9月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 11名当社従業員 10名社外協力者 4名	当社従業員 329名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 531,000株	普通株式 122,100株
付与日	2016年10月14日	2016年10月14日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	定めておりません	定めておりません
権利行使期間	2016年10月14日から2026年10月14日まで	2018年9月22日から2026年9月20日まで

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
決議年月日	2016年12月12日	2016年12月12日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名当社監査役 2名当社従業員 10名社外協力者 2名	当社従業員 22名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 43,100株	普通株式 7,620株
付与日	2016年12月16日	2016年12月16日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	定めておりません	定めておりません
権利行使期間	2016年12月16日から2026年12月16日まで	2018年12月13日から2026年12月11日まで

	第5回新株予約権	第6回新株予約権
決議年月日	2018年3月15日	2019年1月15日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名当社従業員 6名当社取締役・従業員内定者7名	当社取締役 3名当社従業員 10名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 127,800株	普通株式 85,200株
付与日	2018年3月19日	2019年1月18日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	定めておりません	定めておりません
権利行使期間	2018年3月19日から2028年3月19日まで	2021年1月16日から2028年12月25日まで

	第7回新株予約権
決議年月日	2020年7月15日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 3名当社社外取締役 2名当社従業員 21名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 107,500株
付与日	2020年8月7日
権利確定条件	(注)4
対象勤務期間	定めておりません
権利行使期間	2022年3月1日から2026年3月31日まで

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件

2021/03/25 15:08

#5 事業等のリスク

① 新株予約権行使に伴う株主価値の希薄化について
当社では企業価値向上を意識した経営の促進を図るとともに、当社の業績向上に対する意欲向上を高める目的から、役員及び従業員に対してストック・オプション(新株予約権)の付与を行っております。今後、新株予約権の行使が行われた場合、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。新株予約権の詳細については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
② 株主に関する事項について

2021/03/25 15:08

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2021/03/25 15:08

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2021/03/25 15:08

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.2020年12月7日開催の取締役会決議により、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施いたしました。これにより株式数は7,006,560株増加し、発行済株式総数は14,013,120株となっております。
2.提出日現在の発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2021/03/25 15:08

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

普通株式の発行済株式の増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による増加	143,420	株
株式会社タイムレスの完全子会社化に係る株式交換に伴う新株発行による増加	70,000	株

普通株式の自己株式の増加26株は、単元未満株式の買取によるものであります。

2021/03/25 15:08

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。2021/03/25 15:08

#11 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

(※6)近親者 配偶者及び二親等内の親族をいう。
なお、柏木茂雄は当社新株予約権を10個、原敏弘は当社新株予約権を10個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

2021/03/25 15:08

#12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/03/25 15:08

#13 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

今回の株式分割は、2021年1月1日(金)を効力発生日としていますので、配当基準日を2020年12月31日(木)とする2020年12月期の期末配当金については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。
(3) 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2021 年1月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。

2021/03/25 15:08

#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権の行使は、2016年9月21日及び2016年12月12日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の、当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に、1株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しております。
2.新株予約権の行使は、2016年9月21日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の、当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に、1株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しております。

2021/03/25 15:08

#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(2020年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
(うち新株予約権(千円))	(18,087)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	3,233,110

3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
普通株式増加数(株)	345,962
(うち新株予約権(株))	(345,962)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-

2021/03/25 15:08