流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	875,196千円
固定資産	73,738千円
資産合計	948,934千円

当連結会計年度末において取得原価の配分は完了しております。

2024/03/22 16:25

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式取得及び株式交換により新たに株式会社フォーナインを連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	897,166千円
固定資産	212,560 〃
のれん	2,359,917 〃
顧客関連資産	1,375,081 〃
流動負債	△639,109 〃
固定負債	△201,034 〃
繰延税金負債	△475,503 〃
取得株式の取得価額	3,529,080 〃
現金及び現金同等物	△654,658 〃
株式交換による当社株式の交付価額	△1,279,080 〃
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,595,341 〃

当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
株式取得により新たに株式会社日創を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

2024/03/22 16:25

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	- 〃	△75,018 〃
預け金(流動資産その他)	6,229 〃	1,747 〃
現金及び現金同等物	7,005,237 〃	7,682,975 〃

2024/03/22 16:25

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,968百万円増加し、13,416百万円(前期末比28.4%増)となりました。これは主に、借入による現金及び預金757百万円の増加、店舗数の増加による仕入の増加により商品1,749百万円の増加によるものであります。
当連結会計年度の固定資産は、前連結会計年度末に比べて707百万円増加し、7,904百万円(前期末比9.8%増)となりました。これは、新規出店と本社・倉庫の増床による有形固定資産や敷金差入保証金の増加608百万円、自社システムの開発などによる無形固定資産のソフトウエアとその他の増加438百万円によるものであります。

2024/03/22 16:25