BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,672,955 | 2,755,418 |
| 減価償却費 | 270,319 | 408,834 |
| のれん償却額 | 225,743 | 361,892 |
| 顧客関連資産償却額 | 68,754 | 275,016 |
| 支払手数料 | 7,016 | 14,716 |
| 株式報酬費用 | 80,526 | 152,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,262 | 239,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -63 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,168 | 35,210 |
| 新株予約権戻入益 | － | -990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,293 | -79,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -624,343 | -1,244,617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94,776 | -104,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,345 | 55,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325,834 | 244,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,247 | 158,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -53,138 | -21,826 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,429 | -16,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,404 | -101,336 |
| その他 | 65,286 | -44,502 |
| 小計 | 4,199,043 | 3,088,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 63 |
| 利息の支払額 | -24,638 | -36,564 |
| 法人税等の支払額 | -1,204,651 | -1,813,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,969,823 | 1,238,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,585 | -553,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287,274 | -631,674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242,992 | -185,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,126 | 4,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,595,341 | -246,994 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349,067 | -1,612,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,978,000 | 4,392,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105,338 | -1,915,411 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -146,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 145,164 | 9,887 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,260 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -268 | -1,004,894 |
| 配当金の支払額 | -198,388 | -291,388 |
| その他 | 278 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,448 | 1,051,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,209,204 | 677,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,005,237 | 7,682,975 |
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