BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月23日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165,935 | 3,672,955 |
| 減価償却費 | 213,841 | 270,319 |
| のれん償却額 | 180,360 | 225,743 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 68,754 |
| 減損損失 | 107,592 | － |
| 事業撤退損 | 26,274 | － |
| 支払手数料 | 2,107 | 7,016 |
| 株式報酬費用 | 56,835 | 80,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,440 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,262 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -69 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,569 | 23,168 |
| 新株予約権戻入益 | -4,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,926 | 42,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,371 | -624,343 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,861 | -94,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,469 | -10,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -416,200 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,180 | 325,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106,962 | 96,247 |
| 契約負債の増減額 | － | -53,138 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 43,219 | 11,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,697 | 41,404 |
| その他 | 21,839 | 65,286 |
| 小計 | 2,582,165 | 4,199,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 69 |
| 利息の支払額 | -22,693 | -24,638 |
| 法人税等の支払額 | -478,061 | -1,204,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081,451 | 2,969,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,502 | -263,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,258 | -287,274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,739 | -242,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,293 | 10,126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -485 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,595,341 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -9,974 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,666 | -2,349,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -111,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,978,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,783 | -1,105,338 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 79,280 | 145,164 |
| 新株予約権の発行による収入 | 78 | － |
| 配当金の支払額 | -105,797 | -198,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,458 | － |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,680 | 1,588,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,103 | 2,209,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,796,033 | 7,005,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
