BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,755,418 | 4,221,732 |
| 減価償却費 | 408,834 | 579,446 |
| のれん償却額 | 361,892 | 558,368 |
| 顧客関連資産償却額 | 275,016 | 275,016 |
| 支払手数料 | 14,716 | 405,329 |
| 株式報酬費用 | 152,720 | 251,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 5,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239,673 | 79,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -7,279 |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,210 | 159,090 |
| 新株予約権戻入益 | -990 | -23,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,334 | -72,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,244,617 | -2,912,894 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104,986 | -80,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,301 | -36,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 244,527 | -244,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158,461 | 161,286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,826 | -1,684 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -16,001 | 42,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,336 | 273,413 |
| その他 | -44,502 | 42,653 |
| 小計 | 3,088,476 | 3,660,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 7,279 |
| 補償金の受取額 | － | 7,500 |
| 利息の支払額 | -36,564 | -167,651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,813,144 | -1,380,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,830 | 2,126,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,193 | -363,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631,674 | -721,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185,094 | -188,449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,645 | 19,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -514 | -1,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,994 | -13,250,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,005 |
| その他 | -20 | 17,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,847 | -14,437,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,392,300 | 21,271,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915,411 | -3,876,942 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -86,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,887 | 24,474 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,260 | 3,825 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,004,894 | -157 |
| 配当金の支払額 | -291,388 | -357,086 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,753 | 17,824,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,737 | 5,513,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,682,975 | 13,196,308 |
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