BuySell Technologies（7685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,221,732 | 8,253,485 |
| 減価償却費 | 579,446 | 907,960 |
| のれん償却額 | 558,368 | 1,122,282 |
| 顧客関連資産償却額 | 275,016 | 275,016 |
| 支払手数料 | 405,329 | 25,395 |
| 株式報酬費用 | 251,652 | 263,550 |
| 株式交付費 | － | 101,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,518 | -10,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,170 | 202,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,279 | -28,338 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 159,090 | 406,938 |
| 固定資産除却損 | － | 243,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,982 |
| 新株予約権戻入益 | -23,597 | -9,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,971 | 83,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,912,894 | -3,025,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244,318 | 784,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,684 | 327,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273,413 | 213,494 |
| その他 | 129,775 | 249,186 |
| 小計 | 3,660,767 | 10,375,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,279 | 28,338 |
| 補償金の受取額 | 7,500 | － |
| 利息の支払額 | -167,651 | -366,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,380,972 | -2,519,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126,922 | 7,518,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,033 | -412,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721,791 | -408,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188,449 | -417,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,771 | 36,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,250,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 | 25,013 |
| その他 | 16,149 | -3,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,437,997 | -1,125,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,271,980 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,876,942 | -6,551,886 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -74,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,764,305 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,474 | 22,443 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,825 | 6,799 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -157 | -255 |
| 配当金の支払額 | -357,086 | -438,513 |
| その他 | -5,685 | -34,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,824,408 | 394,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,513,333 | 6,789,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,196,308 | 19,986,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
