流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式取得により新たに株式会社むすびを連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	748,102千円
固定資産	515,477 〃
のれん	4,068,311 〃
流動負債	△528,260 〃
固定負債	△303,631 〃
取得株式の取得価額	4,500,000 〃
現金及び現金同等物	△130,523 〃
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された該当会社に対する貸付金	300,000 〃
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	4,669,476 〃

株式取得により新たにレクストホールディングス株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びに子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	3,197,454千円
固定資産	1,112,626 〃
のれん	9,073,540 〃
流動負債	△3,492,772 〃
固定負債	△78,109 〃
取得株式の取得価額	9,812,740 〃
現金及び現金同等物	△1,788,855 〃
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された該当会社に対する貸付金	2,170,000 〃
株式交換による当社の交付価額	△1,612,710 〃
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	8,581,174 〃

当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)

2026/03/25 14:03

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△25,013 〃	- 〃
預け金(流動資産その他)	3,351 〃	10,465 〃
現金及び現金同等物	13,196,308 〃	19,986,180 〃

2026/03/25 14:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて9,667百万円増加し、33,487百万円(前期末比40.6%増)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上及び海外募集による新株式発行による現金及び預金6,757百万円の増加、仕入の増加による商品3,025百万円の増加によるものであります。
当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,322百万円減少し、21,233百万円(前期末比5.9%減)となりました。これは主に、のれんの償却による減少1,122百万円、顧客関連資産の償却による減少275百万円、敷金差入保証金の増加314百万円等によるものであります。

2026/03/25 14:03