営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて8,647百万円増加し、28,633百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、10,958百万円の収入(前年同期は4,230百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益9,022百万円の計上、減価償却費・のれん償却額及び顧客関連資産償却額1,361百万円の計上、棚卸資産の減少額2,257百万円、法人税等の支払額2,178百万円等によるものであります。

2026/08/14 16:03