訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 272,819 | 261,775 |
| 売掛金 | 118,067 | 125,505 |
| 仕掛品 | 130,572 | - |
| 前渡金 | 5,739 | 9,974 |
| 前払費用 | 1,531 | 15,399 |
| 繰延税金資産 | 3,316 | 8,230 |
| その他 | 9,913 | 3,267 |
| 貸倒引当金 | △151 | △106 |
| 流動資産合計 | 541,807 | 424,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,395 | 1,395 |
| 減価償却累計額 | △15 | △108 |
| 建物(純額) | 1,379 | 1,286 |
| 工具、器具及び備品 | - | 597 |
| 減価償却累計額 | - | △149 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 448 |
| 有形固定資産合計 | 1,379 | 1,734 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,450 | 43,505 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,010 | 59,489 |
| 無形固定資産合計 | 15,461 | 102,994 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 18,399 | 18,141 |
| 破産更生債権等 | 109 | - |
| 繰延税金資産 | 364 | 155 |
| 貸倒引当金 | △109 | - |
| 投資その他の資産合計 | 18,763 | 18,297 |
| 固定資産合計 | 35,604 | 123,026 |
| 資産合計 | 577,412 | 547,073 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,394 | 72,803 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 33,321 | 30,000 |
| 未払金 | 20,023 | 14,541 |
| 未払費用 | 3,009 | 5,763 |
| 未払法人税等 | 3,282 | 15,068 |
| 前受金 | 95,928 | 26,147 |
| 預り金 | 783 | 1,510 |
| その他 | - | 48 |
| 流動負債合計 | 260,744 | 165,881 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 65,313 | 42,500 |
| 固定負債合計 | 65,313 | 42,500 |
| 負債合計 | 326,058 | 208,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 177,000 | 177,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 153,000 | 153,000 |
| 資本剰余金合計 | 153,000 | 153,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △78,146 | 9,192 |
| 利益剰余金合計 | △78,146 | 9,192 |
| 自己株式 | △500 | △500 |
| 株主資本合計 | 251,353 | 338,692 |
| 純資産合計 | 251,353 | 338,692 |
| 負債純資産合計 | 577,412 | 547,073 |
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