有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △704,476 | △723,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,867 | 141,579 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,783 | 33,567 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 27,719 | 65,452 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | 7,432 | 10,129 | |||||||||
| 株式交付費 | 15,447 | 9,885 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 543 | 707 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △638 | △924 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,495 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △185 | △54 | |||||||||
| 受取利息 | △16 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 2,097 | 6,548 | |||||||||
| コミットメントフィー | - | 127 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,351 | 4,248 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 411 | △339 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △307,613 | △210,117 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 549 | 191 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △15,852 | 56,399 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 285,600 | △127,645 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,105 | 44,440 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △15 | 6,849 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,987 | 74,840 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 346,575 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 318,186 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,600 | |||||||||
| その他 | 6,882 | △35,691 | |||||||||
| 小計 | △438,718 | △273,047 | |||||||||
| 利息の受取額 | 16 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,097 | △6,548 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | - | △127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,451 | △4,068 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △475,251 | △283,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,626 | △11,997 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 1,208 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △304,681 | △395,938 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,800 | △109,874 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △18,181 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,306 | △444 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 48,152 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △453,900 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △840,207 | △517,076 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,500 | △102,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,162,087 | 62,900 | |||||||||
| 新株発行による支出 | △15,447 | △9,885 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △46 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53,900 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,039 | 450,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 54 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,352,765 | △349,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,288 | 3,200,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,200,053 | ※1 2,850,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
