四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 226,398 | △118,814 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,399 | 30,493 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,863 | 10,197 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | 623 | 652 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △8 | |||||||||
| 株式交付費 | 30 | 448 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △114 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,138 | △638 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,076 | △12,304 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,208 | 88,219 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,945 | △62,553 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △711 | △4,838 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 81,080 | 164,650 | |||||||||
| その他 | △25,487 | △139,922 | |||||||||
| 小計 | 285,128 | △44,533 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,415 | △32,560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,719 | △77,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,716 | △281 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,454 | 977 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,741 | △154,180 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △36 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,039 | △153,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株発行による支出 | △30 | △448 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 43,950 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72 | 43,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,607 | △186,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531,768 | 1,847,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,714,376 | ※ 1,660,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
